Дискреционный трейдинг, Дискреционный трейдинг против Роботов

Перед каждым трейдером часто встает вопрос, как торговать — дискреционно или системно механически.

Главная — Обучение — Библиотека трейдера — Сильвани А. Переиграть дилера на рынке FOREX: Взгляд инсайдера — Дискреционный трейдинг Дискреционный трейдинг Сторонники дискреционного трейдинга полагаются на свои опыт, чутье и умение выявлять ценовые движения при принятии торговых решений, а для валютных трейдеров это значит понять, что заставляет двигаться рынок.

Внутридневные цены на FOREX формируются клиентскими потоками, а, как нам известно, они могут быть результатом спекулятивных ставок крупных хеджевых фондовопераций хеджирования крупного экспортера. В любом случае краткосрочные цены определяются спросом и предложением, поэтому мы говорим, что на FOREX нет такого понятия, как справедливая цена.

Даже если макроэкономическая картина предполагает падение доллара, крупная заявка на покупку приведет к краткосрочному скачку цен и будет двигать доллар вверх дискреционный трейдинг тех пор, пока не будет удовлетворен спрос.

Для внутридневного трейдера не столь важны причины, стоящие за этими потоками; цена — вот все, что играет роль. Ценовые движения — это магическая сила, которая срывает трейдеров с их позиций и заманивает в ловушки.

Ценовые движения отражают перетягивание каната, который постоянно переходит то на сторону покупателей, дискреционный трейдинг на сторону дискреционный трейдинг, и для опытного трейдера это может быть источником важной информации о состоянии рынка.

По нашей оценке, дискреционный трейдинг Очевидно, что читать ценовые движения гораздо проще на дискреционный трейдинг рынках, где доступна информация об объемах сделок и легко выявляются блоки ордеров от институциональных игроков, но даже на FOREXне имея информации о потоках, вполне можно догадаться о намерениях рынка, собирая данные о потоках ордеров, оставляющих следы в виде графических фигур, и обращая внимание на поведение цен вблизи важных точек разворота.

Научиться правильно выявлять ценовые движения нелегко, и со временем трейдеры обнаруживают, что это скорее искусство, дискреционный трейдинг наука. С помощью быстрого потока котировок трейдеры могут научиться выявлять ценовые движения, просто наблюдая за дискреционный трейдинг цен вблизи важных уровней.

Давайте разберемся в этом основном для новичка вопросе. Системный трейдинг отражает мужской подход к торговле: это ремесло, основанное на научном поиске повторяющихся закономерностей в колебаниях цены, выявлении рыночных корреляций и дисбалансов. В системном трейдинге человек делает анализ исторических данных, а затем все торговые операции осуществляет компьютер. Системные трейдеры ведут ежедневный поиск закономерностей и аномалий в поведении рынка, обрабатывая терабайты исторических данных на самых мощных компьютерах в мире.

Например, если, по слухам, вблизи какой-либо фигуры расположен крупный опционный барьер, дискреционный трейдинг цены вблизи этой фигуры, как правило, подскажет вам, что именно защищается и насколько энергично. Если пара распродается, как только приближается к фигуре, но затем быстро откупается обратно на 10—20 пунктов ниже, это может сигнализировать о том, что парни, защищающие опцион, делают перезагрузку продают вблизи фигуры и затем закрывают свои короткие позиции.

Чтобы научиться правильно читать движение цены, начните задавать себе следующие вопросы. Сначала возникает реакция, а затем — ее быстрое рассеивание дилеры торгуют против движения: нет реального спроса.

График свечей — удобная визуальная форма представления ценового движения, позволяющая мгновенно выделять дискреционный трейдинг сетапы.

Неглубокие откаты, коррекция незначительна спрос, вызванный реальными деньгами; дилеры размещают горы ордеров на покупку и покупают на каждом откате. Ответы на такие вопросы помогут вам понять, что происходит на рынке, и соответствующим образом скорректировать свою торговлю.

Те, кто хочет более подробно познакомиться с технологией трейдинга, найдет полезную информацию в приложении к этой книге, где рассматриваются такие понятия, как вход в позиции и выход из них, размещение стоп-ордеров и использование ценовых движений.